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ALLOCATION D'ACTIFS

Le fonds Echiquier Allocation Flexible absorbera le fonds Echiquier Allocation Modérée le 5 novembre 2019.

Echiquier Allocation Flexible A

Echiquier Allocation Flexible est un fonds d’allocation d’actifs qui investit au travers d’une approche stratégique et tactique sur une large gamme d’actifs et de pays via des instruments simples (OPC, ETF, dérivés listés). Son exposition actions est de 80% maximum.

Part A - FR0012870657 - VL : 110,79

Performance 2019

+8,68%

Performance annualisée

+2,56%depuis création
le 25/09/2015

Encours

31,9 millions €

Horizon de placement

3 ans

Niveau de risque

4/7

Au 14/10/2019

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Gérants

Enguerrand Artaz

Gérant

Benjamin Bourguignat

Gérant

Performances

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Performances calendaires (%)

Echiquier Allocation Flexible Indicateur de référence
2019 +8,68 +14,98
2018 -9,86 -0,19
2017 +6,57 +1,99
2016 +3,44 +7,97

Performances cumulées (%)

Echiquier Allocation Flexible Indicateur de référence
3 mois +0,50 +2,15
2019 +8,68 +14,98
1 an +4,65 +13,25
3 ans +7,93 +20,29
5 ans - -
10 ans - -
Création +10,79 +32,38

Performances annualisées (%)

Echiquier Allocation Flexible Indicateur de référence
1 an +4,65 +13,25
3 ans +2,58 +6,35
5 ans - -
10 ans - -
Création +2,56 +7,16

Performances calendaires (%)

Echiquier Allocation Flexible +8,68
Indicateur de référence +14,98
Echiquier Allocation Flexible -9,86
Indicateur de référence -0,19
Echiquier Allocation Flexible +6,57
Indicateur de référence +1,99
Echiquier Allocation Flexible +3,44
Indicateur de référence +7,97

Performances cumulées (%)

Echiquier Allocation Flexible +0,50
Indicateur de référence +2,15
Echiquier Allocation Flexible +8,68
Indicateur de référence +14,98
Echiquier Allocation Flexible +4,65
Indicateur de référence +13,25
Echiquier Allocation Flexible +7,93
Indicateur de référence +20,29
Echiquier Allocation Flexible -
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Flexible -
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Flexible +10,79
Indicateur de référence +32,38

Performances annualisées (%)

Echiquier Allocation Flexible +4,65
Echiquier Allocation Flexible +13,25
Echiquier Allocation Flexible +2,58
Indicateur de référence +6,35
Echiquier Allocation Flexible -
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Flexible -
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Flexible +2,56
Indicateur de référence +7,16

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Alpha
1 an 6,56 6,63 0,80 -2,18 0,82 -10,07
3 ans 6,49 6,75 0,49 -0,85 0,75 -8,69
5 ans - - - - - -

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 6,56
Volatilité de l’indice 6,63
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio d’information -2,18
Beta 0,82
Alpha -10,07
Volatilité du fonds 6,49
Volatilité de l’indice 6,75
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio d’information -0,85
Beta 0,75
Alpha -8,69
Volatilité du fonds -
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe -
Ratio d’information -
Beta -
Alpha -
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification OPC diversifié
Indice de référence 50% FTSE WGBI ALL MATURITIES (EUR), 50% MSCI ACWI NET RETURN EUR
Horizon de placement 3 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas Securities Services
Valorisateur Société Générale
Etablissement chargé du service financier BNP Paribas Securities Services
Caractéristiques de la part
Date de création 25/09/2015
Code ISIN FR0012870657
Niveau de risque 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,50%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%