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ALLOCATION D'ACTIFS

Le fonds Echiquier Allocation Modéré sera absorbé par l’OPCVM Echiquier Allocation Flexible le 5 novembre 2019. En savoir plus.

Echiquier Allocation Modérée A

Echiquier Allocation Modérée est un fonds qui cherche via sa gestion flexible à profiter du potentiel des marchés financiers. Il couvre toutes classes d’actifs et géographies. Son exposition actions est de maximum 60% et aux taux de 40% minimum.

Part A - FR0000444002 - VL : 148,32

Performance 2019

+4,38%

Performance annualisée

+2,60%depuis création
le 24/03/2010

Encours

238,1 millions €

Horizon de placement

5 ans

Niveau de risque

4/7

Au 14/10/2019

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Gérants

Alexis Bienvenu

Gérant

Clément Inbona

Gérant

Performances

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Performances calendaires (%)

Echiquier Allocation Modérée Indicateur de référence
2019 +4,38 -
2018 -10,30 -
2017 +3,15 -
2016 +1,67 -
2015 +5,61 -
2014 +5,03 -
2013 +7,55 -

Performances cumulées (%)

Echiquier Allocation Modérée Indicateur de référence
3 mois -0,67 -
2019 +4,38 -
1 an +1,39 -
3 ans -1,26 -
5 ans +8,55 -
10 ans - -
Création +27,79 -

Performances annualisées (%)

Echiquier Allocation Modérée Indicateur de référence
1 an +1,39 -
3 ans -0,42 -
5 ans +1,65 -
10 ans - -
Création +2,60 -

Performances calendaires (%)

Echiquier Allocation Modérée +4,38
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée -10,30
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée +3,15
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée +1,67
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée +5,61
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée +5,03
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée +7,55
Indicateur de référence -

Performances cumulées (%)

Echiquier Allocation Modérée -0,67
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée +4,38
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée +1,39
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée -1,26
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée +8,55
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée -
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée +27,79
Indicateur de référence -

Performances annualisées (%)

Echiquier Allocation Modérée +1,39
Echiquier Allocation Modérée -
Echiquier Allocation Modérée -0,42
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée +1,65
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée -
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Modérée +2,60
Indicateur de référence -

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Alpha
1 an 3,75 - 0,37 - - 1,80
3 ans 4,89 - -0,07 - - -0,41
5 ans 5,82 - 0,36 - - 8,69

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 3,75
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio d’information -
Beta -
Alpha 1,80
Volatilité du fonds 4,89
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe -0,07
Ratio d’information -
Beta -
Alpha -0,41
Volatilité du fonds 5,82
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio d’information -
Beta -
Alpha 8,69
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification OPC diversifié
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas Securities Services
Valorisateur Société Générale
Etablissement chargé du service financier BNP Paribas Securities Services
Caractéristiques de la part
Date de création 24/03/2010
Code ISIN FR0000444002
Niveau de risque 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,00%
Commission de souscription maximum 5,00%
Commission de rachat maximum 0,00%
Commission de surperformance Depuis le 01/04/2018, 20 % sur la différence entre la performance nette du FCP et l’Eonia+4% (objectif de performance chiffré)