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DIVERSIFIéS

Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier Patrimoine (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier Patrimoine de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités

Echiquier Patrimoine A EUR

Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.

Part A - LU0969070449 - VL : 103,85

Performance 2019

+2,15%

Performance annualisée

+3,47%depuis création
le 08/11/2013

Encours d'Echiquier Patrimoine au

468,2 millions €

Horizon de placement

2 ans

Niveau de risque

3/7

Au 21/08/2019

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Gérants

Olivier de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs

Jean Biscarrat

Gérant

Performances

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Performances calendaires (%)

Echiquier Patrimoine Fund A EUR Indicateur de référence
2019 +2,15 -0,24
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 - +0,09

Performances cumulées (%)

Echiquier Patrimoine Fund A EUR Indicateur de référence
3 mois -1,28 -0,09
2019 +2,15 -0,24
1 an -2,80 -0,37
3 ans +0,08 -1,09
5 ans +1,64 -1,39
10 ans +17,21 +0,48
Création +131,68 +63,97

Performances annualisées (%)

Echiquier Patrimoine Fund A EUR Indicateur de référence
1 an -2,80 -0,37
3 ans +0,03 -0,36
5 ans +0,33 -0,28
10 ans +1,60 +0,05
Création +3,47 +2,03

Performances calendaires (%)

Echiquier Patrimoine Fund A EUR +2,15
Indicateur de référence -0,24
Echiquier Patrimoine Fund A EUR -6,79
Indicateur de référence -0,37
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +3,06
Indicateur de référence -0,36
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +3,47
Indicateur de référence -0,32
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +0,48
Indicateur de référence -0,11
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +1,81
Indicateur de référence +0,10
Echiquier Patrimoine Fund A EUR -
Indicateur de référence +0,09

Performances cumulées (%)

Echiquier Patrimoine Fund A EUR -1,28
Indicateur de référence -0,09
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +2,15
Indicateur de référence -0,24
Echiquier Patrimoine Fund A EUR -2,80
Indicateur de référence -0,37
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +0,08
Indicateur de référence -1,09
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +1,64
Indicateur de référence -1,39
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +17,21
Indicateur de référence +0,48
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +131,68
Indicateur de référence +63,97

Performances annualisées (%)

Echiquier Patrimoine Fund A EUR -2,80
Echiquier Patrimoine Fund A EUR -0,37
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +0,03
Indicateur de référence -0,36
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +0,33
Indicateur de référence -0,28
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +1,60
Indicateur de référence +0,05
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +3,47
Indicateur de référence +2,03

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Alpha
1 an 3,60 0,00 -0,59 -0,59 -130,62 -2,17
3 ans 2,95 0,00 0,13 0,13 71,10 0,87
5 ans 3,00 0,02 0,21 0,21 3,60 3,14

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 3,60
Volatilité de l’indice 0,00
Ratio de Sharpe -0,59
Ratio d’information -0,59
Beta -130,62
Alpha -2,17
Volatilité du fonds 2,95
Volatilité de l’indice 0,00
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio d’information 0,13
Beta 71,10
Alpha 0,87
Volatilité du fonds 3,00
Volatilité de l’indice 0,02
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio d’information 0,21
Beta 3,60
Alpha 3,14
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence EONIA CAPITALISE
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Valorisateur BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Etablissement chargé du service financier BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*
Caractéristiques de la part
Date de création 08/11/2013
Code ISIN LU0969070449
Code ISIN du fonds maître : FR0010434019
Niveau de risque 3/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,20%
Frais de gestion annuels du fonds maître 1,20%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%