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ALLOCATION D'ACTIFS

Patrimoine Opportunité A

Part A - FR0013481439 - VL : 115,78

Performance 2021

+4,38%

Performance annualisée

+15,24%depuis création
le 21/04/2020

Encours

5,4 millions €

Horizon de placement

5 ans

Niveau de risque

4/7

Au 03/05/2021

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Performances

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Performances calendaires (%)

Patrimoine Opportunité A Indicateur de référence
2021 +4,38 +3,19

Performances cumulées (%)

Patrimoine Opportunité A Indicateur de référence
3 mois +2,53 +1,57
2021 +4,38 +3,19
1 an +14,77 +11,36
3 ans - -
5 ans - -
10 ans - -
Création +15,78 +12,52

Performances annualisées (%)

Patrimoine Opportunité A Indicateur de référence
1 an +14,77 +10,78
3 ans - -
5 ans - -
10 ans - -
Création +15,24 +12,09

Performances calendaires (%)

Patrimoine Opportunité A +4,38
Indicateur de référence +3,19

Performances cumulées (%)

Patrimoine Opportunité A +2,53
Indicateur de référence +1,57
Patrimoine Opportunité A +4,38
Indicateur de référence +3,19
Patrimoine Opportunité A +14,77
Indicateur de référence +11,36
Patrimoine Opportunité A -
Indicateur de référence -
Patrimoine Opportunité A -
Indicateur de référence -
Patrimoine Opportunité A -
Indicateur de référence -
Patrimoine Opportunité A +15,78
Indicateur de référence +12,52

Performances annualisées (%)

Patrimoine Opportunité A +14,77
Indicateur de référence +10,78
Patrimoine Opportunité A -
Indicateur de référence -
Patrimoine Opportunité A -
Indicateur de référence -
Patrimoine Opportunité A -
Indicateur de référence -
Patrimoine Opportunité A +15,24
Indicateur de référence +12,09

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 7,98 6,43 1,95 1,17 1,10
3 ans - - - - -
5 ans - - - - -

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 7,98
Volatilité de l’indice 6,43
Ratio de Sharpe 1,95
Ratio d’information 1,17
Beta 1,10
Volatilité du fonds -
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe -
Ratio d’information -
Beta -
Volatilité du fonds -
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe -
Ratio d’information -
Beta -
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 20% EONIA CAPITALISE, 40% FTSE WGBI ALL MATURITIES (EUR), 20% MSCI ACWI NET RETURN EUR, 20% MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas Securities Services
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 6
Caractéristiques de la part
Date de création 21/04/2020
Code ISIN FR0013481439
Niveau de risque 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,00%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%