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OBBLIGAZIONI E CONVERTIBILI / CONVERTIBILI

Echiquier Convexité Europe D

Echiquier Convexité Europe è un fondo che investe in obbligazioni convertibili e opzioni quotate di società dell’Unione europea, attraverso un processo essenzialmente bottom-up che mira a ottimizzare la convessità e a massimizzare il binomio rischio/rendimento.

Performance 2019

+5,97%

Performance annualizzate

+1,97%dal lancio
il 09/01/2013

Masse

170,7 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

Livello di rischio

4/7

Al 14/10/2019

Investire nei nostri fondi

Gestori

Emmanuel Martin

Gestore

Guillaume Jourdan

Gestore

Anne-Claire Daussun

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier Convexité Europe D Benchmark
2019 +5,97 +9,34
2018 -7,15 -4,89
2017 +3,03 +3,53
2016 +0,96 -0,41
2015 +5,55 +7,60
2014 +2,56 +4,48

Performance cumulate (%)

Echiquier Convexité Europe D Benchmark
3 mesi -0,18 +0,86
2019 +5,97 +9,34
1 anno +2,90 +5,91
3 anni +3,89 +10,57
5 anni +12,76 +21,46
10 anni - -
Lancio +14,13 +30,65

Performance annualizzate (%)

Echiquier Convexité Europe D Benchmark
1 anno +2,90 +5,91
3 anni +1,28 +3,41
5 anni +2,43 +3,96
10 anni - -
Lancio +1,97 +4,03

Performance annuali (%)

Echiquier Convexité Europe D +5,97
Benchmark +9,34
Echiquier Convexité Europe D -7,15
Benchmark -4,89
Echiquier Convexité Europe D +3,03
Benchmark +3,53
Echiquier Convexité Europe D +0,96
Benchmark -0,41
Echiquier Convexité Europe D +5,55
Benchmark +7,60
Echiquier Convexité Europe D +2,56
Benchmark +4,48

Performance cumulate (%)

Echiquier Convexité Europe D -0,18
Benchmark +0,86
Echiquier Convexité Europe D +5,97
Benchmark +9,34
Echiquier Convexité Europe D +2,90
Benchmark +5,91
Echiquier Convexité Europe D +3,89
Benchmark +10,57
Echiquier Convexité Europe D +12,76
Benchmark +21,46
Echiquier Convexité Europe D -
Benchmark -
Echiquier Convexité Europe D +14,13
Benchmark +30,65

Performance annualizzate (%)

Echiquier Convexité Europe D +2,90
Echiquier Convexité Europe D +5,91
Echiquier Convexité Europe D +1,28
Benchmark +3,41
Echiquier Convexité Europe D +2,43
Benchmark +3,96
Echiquier Convexité Europe D -
Benchmark -
Echiquier Convexité Europe D +1,97
Benchmark +4,03

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Alpha
1 anno 4,66 4,11 0,72 -1,22 0,96 -2,87
3 anni 4,55 4,58 0,38 -0,99 0,88 -5,52
5 anni 5,39 5,77 0,54 -0,62 0,84 -4,97

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,66
Volatilità dell’indice 4,11
Indice di Sharpe 0,72
Information ratio -1,22
Beta 0,96
Alpha -2,87
Volatilità del fondo 4,55
Volatilità dell’indice 4,58
Indice di Sharpe 0,38
Information ratio -0,99
Beta 0,88
Alpha -5,52
Volatilità del fondo 5,39
Volatilità dell’indice 5,77
Indice di Sharpe 0,54
Information ratio -0,62
Beta 0,84
Alpha -4,97
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento EXANE CONVERTIBLE EUROPE
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Istituto responsabile del servizio finanziario BNP Paribas Securities Services
Caratteristiche della classe
Data di lancio 09/01/2013
Codice ISIN FR0010979039
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione 1 000 000 €
Profilo dell'investitore Riservato agli investitori istituzionali
Management fees annuali tasse incluse 0,70%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%