Echiquier Excelsior

FR0010106500

Echiquier Excelsior est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans des petites valeurs européennes.

Echiquier Excelsior est un fonds de partage.

L'équipe de Gestion

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+9,59%
Performance 2019
32 323,00
VL au 17/05/2019
63,3
Encours de l’OPC au 17/05/2019
4/7
Niveau de risque
5 ans
Horizon de placement
99,0%
ActiveShare

Guillaume
Puech

Gérant Small & Mid Caps

Documents à télécharger

Performances

Performances glissantes
Echiquier Excelsior Indicateur de référence
3 mois +3,85 +4,67
2019 +9,59 +12,30
1 an -13,64 -6,53
3 ans +25,45 +26,10
5 ans +49,58 +39,19
10 ans +242,02 +216,45
Création +223,23 +214,23
Performances annuelles
Echiquier Excelsior Indicateur de référence
2019 +9,59 +12,30
2018 -20,23 -13,38
2017 +19,45 +16,41
2016 +18,66 +6,50
2015 +27,70 +19,96
2014 +5,35 +4,67
2013 +30,34 +29,63
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Composition

au 26/04/2019
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Dalet 4,5
Devoteam 3,6
Guerbet 3,2
ADL Partner 3,1
Uzin UTZ 3,0
Swedol 3,0
Gevelot 2,9
Profilgruppen 2,9
Gérard Perrier 2,9
Delta Plus 2,9
32,0
SECTEUR D’ACTIVITE
Secteurs Poids (%)
Industrie 34,8
Consommation discrétionnaire 20,6
Technologies de l'Information 14,2
Matériels 10,1
Biens de consommation de base 6,5
Services de communication 5,6
Finance 4,7
Santé 3,5
100
Pays
Pays Poids (%)
France 52,2
Suède 18,6
Royaume-Uni 8,1
Finlande 5,7
Allemagne 3,2
Italie 3,1
Autres 2,5
Grèce 2,4
Israël 2,1
Irlande 2,0
100
TAILLES DE CAPITALISATION
Tailles Poids (%)
<1000 M€ 95,6
Entre 1000 M€ et 2000 M€ 4,4
100

Caractéristiques

Classification : OPC actions des pays de l'Union européenne
Date de création : 03/09/2004
Périodicité et devise de cotation : Hebdomadaire (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 5 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Valorisateur : Société Générale Securities Services
Indice de référence : MSCI Europe Micro Cap NR
Code ISIN : FR0010106500
Niveau de risque : 4/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Etablissement chargé du service financier : BNP Paribas Securities Services*
Enveloppe fiscale : Eligible au PEA, PEA-PME


*

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 2,39%

Echiquier Excelsior est un fonds de partage. La moitié des frais de gestion est reversée par la société de gestion à la Fondation Financière de l’Echiquier sous l’égide de la Fondation de France. Le don réalisé au profit de cette fondation peut offrir à la société de gestion un droit à une exonération fiscale.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.